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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 525.00 | 7 525.00 | 19 000.00 | 26 525.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 124.00 | 226 068.00 | 129 056.00 | 355 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 264.00 | 42 944.00 | 48 321.00 | 91 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 413.00 | 276 536.00 | 273 877.00 | 550 413.00 |
BT Marchandises | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
BZ Autres créances | 89 178.00 | | 89 178.00 | 89 178.00 |
CF Disponibilités | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 290.00 | | 185 290.00 | 185 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 703.00 | 276 536.00 | 459 167.00 | 735 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 970.00 | 36 979.00 | | 81 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 572.00 | 44 992.00 | | 37 572.00 |
DL TOTAL (I) | 339 543.00 | 301 971.00 | | 339 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 563.00 | 46 621.00 | | 23 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 386.00 | 20 966.00 | | 9 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 38 841.00 | | 26 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 588.00 | 54 031.00 | | 40 588.00 |
EA Autres dettes | 19 380.00 | 19 126.00 | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 624.00 | 179 585.00 | | 119 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 167.00 | 481 555.00 | | 459 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 735.00 | 168 625.00 | | 118 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 988.00 | 16 804.00 | | 12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 984.00 | | 126 361.00 | 553 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 933.00 | 550 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 933.00 | 446 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 959.00 | | 126 361.00 | 449 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 620.00 | 94 948.00 | 95 032.00 | 276 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 095.00 | 94 948.00 | 95 032.00 | 269 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VB T. V. A. | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 960.00 | 9 686.00 | 1 274.00 | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 009.00 | 118 735.00 | 1 274.00 | 120 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | 5 760.00 | | 5 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 567.00 | 10 020.00 | | 11 567.00 |
ST Autres comptes | 125 067.00 | 151 361.00 | | 125 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 598.00 | 116 216.00 | | 117 598.00 |
YT Sous‐traitance | 28 140.00 | 3 817.00 | | 28 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 270.00 | 50 818.00 | | 50 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 2 752.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 677.00 | 8 512.00 | | 8 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 912.00 | 192 360.00 | | 182 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 679.00 | 69 002.00 | | 88 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 642.00 | 332 232.00 | | 332 642.00 |