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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 525.00 | 7 525.00 | 19 000.00 | 26 525.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 215.00 | 218 645.00 | 279 570.00 | 498 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 278.00 | 54 847.00 | 52 432.00 | 107 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 994.00 | 281 017.00 | 445 977.00 | 726 994.00 |
BT Marchandises | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BZ Autres créances | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CF Disponibilités | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 750.00 | | 227 750.00 | 227 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 743.00 | 281 017.00 | 673 726.00 | 954 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 543.00 | 81 970.00 | | 119 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 292.00 | 37 572.00 | | 32 292.00 |
DL TOTAL (I) | 371 835.00 | 339 543.00 | | 371 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 822.00 | 23 563.00 | | 189 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 9 386.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 323.00 | 26 708.00 | | 43 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 052.00 | 40 588.00 | | 42 052.00 |
EA Autres dettes | 21 387.00 | 19 380.00 | | 21 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 892.00 | 119 624.00 | | 301 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 726.00 | 459 167.00 | | 673 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 999.00 | 118 735.00 | | 140 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 988.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 363.00 | | 325 937.00 | 552 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 306.00 | 726 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 306.00 | 605 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 338.00 | | 308 462.00 | 448 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 536.00 | 100 938.00 | 96 457.00 | 276 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 011.00 | 100 938.00 | 96 457.00 | 269 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 824.00 | 28 930.00 | 114 144.00 | 189 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 893.00 | 140 999.00 | 114 144.00 | 301 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 5 777.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 770.00 | 11 567.00 | | 19 770.00 |
ST Autres comptes | 119 241.00 | 125 067.00 | | 119 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 155.00 | 117 598.00 | | 106 155.00 |
YT Sous‐traitance | 12 461.00 | 28 140.00 | | 12 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 653.00 | 50 270.00 | | 28 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | 2 900.00 | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | 8 677.00 | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 541.00 | 182 912.00 | | 158 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 987.00 | 88 679.00 | | 58 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 280.00 | 332 642.00 | | 286 280.00 |