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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 314.00 | 27 577.00 | 738.00 | 28 314.00 |
AH Fonds commercial | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 868.00 | 2 382.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 166.00 | 55 420.00 | 28 746.00 | 84 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 250.00 | 83 865.00 | 264 385.00 | 348 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 497 606.00 | | 497 606.00 | 497 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 091.00 | | 556 091.00 | 556 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 341.00 | 83 865.00 | 820 476.00 | 904 341.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DL TOTAL (I) | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 547.00 | | | 92 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
EA Autres dettes | 501 768.00 | | | 501 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 862.00 | | | 735 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 476.00 | | | 820 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 070.00 | | | 699 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 620.00 | | 585 620.00 | 585 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 620.00 | | 585 620.00 | 585 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 217.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | | | -4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 722.00 | | | -10 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 945.00 | | | 597 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 071.00 | | | 585 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 503.00 | | 8 214.00 | 345 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 348 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 666.00 | 255 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 820.00 | | 4 500.00 | 256 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 702.00 | | 3 714.00 | 83 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 315.00 | 21 217.00 | 3 666.00 | 66 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 285.00 | 9 958.00 | 3 666.00 | 21 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 030.00 | 11 259.00 | | 45 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 768.00 | 501 768.00 | | 501 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 438.00 | 36 646.00 | 36 792.00 | 73 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 901.00 | 58 401.00 | 4 500.00 | 62 901.00 |
VW T.V.A. | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 862.00 | 699 070.00 | 36 792.00 | 735 862.00 |