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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
AH Fonds commercial | 521 540.00 | | 521 540.00 | 521 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 590.00 | 91 214.00 | 55 376.00 | 146 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 735.00 | 116 439.00 | 584 296.00 | 700 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
BZ Autres créances | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 888 528.00 | | 888 528.00 | 888 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 819.00 | | 1 042 819.00 | 1 042 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 555.00 | 116 439.00 | 1 627 115.00 | 1 743 555.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 65 992.00 | | | 65 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
DL TOTAL (I) | 182 466.00 | | | 182 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 988.00 | | | 247 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 880.00 | | | 203 880.00 |
EA Autres dettes | 773 553.00 | | | 773 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 449.00 | | | 1 440 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 115.00 | | | 1 627 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 958.00 | | | 1 233 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 053.00 | | 29 866.00 | 678 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 184.00 | 700 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 089.00 | 543 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 149 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 604.00 | | | 548 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 069.00 | | 29 866.00 | 122 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 110.00 | 12 575.00 | 7 245.00 | 111 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 064.00 | | 5 089.00 | 27 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 045.00 | 12 575.00 | 2 156.00 | 84 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 553.00 | 773 553.00 | | 773 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 688.00 | 41 197.00 | 185 011.00 | 247 688.00 |
VI Groupe et associés | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 106.00 | 154 206.00 | 6 900.00 | 161 106.00 |
VW T.V.A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 449.00 | 1 233 958.00 | 185 011.00 | 1 440 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |