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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 005.00 | 23 471.00 | 3 535.00 | 27 005.00 |
AH Fonds commercial | 521 540.00 | | 521 540.00 | 521 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 649.00 | 114 163.00 | 132 486.00 | 246 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 824.00 | 140 884.00 | 674 940.00 | 815 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
BZ Autres créances | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 889 598.00 | | 889 598.00 | 889 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 321.00 | | 1 012 321.00 | 1 012 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 145.00 | 140 884.00 | 1 687 261.00 | 1 828 145.00 |
CU Autres participations | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
DL TOTAL (I) | 202 453.00 | | | 202 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 314.00 | | | 288 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 437.00 | | | 104 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 767.00 | | | 176 767.00 |
EA Autres dettes | 817 622.00 | | | 817 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 608.00 | | | 1 480 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 261.00 | | | 1 687 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 549.00 | | | 1 258 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 735.00 | | 115 089.00 | 700 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 515.00 | | 5 030.00 | 543 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 840.00 | | 100 059.00 | 149 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 10 000.00 | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 439.00 | 24 445.00 | | 116 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 975.00 | 1 495.00 | | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 464.00 | 22 949.00 | | 94 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 622.00 | 817 622.00 | | 817 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
VB T. V. A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 938.00 | 65 878.00 | 203 185.00 | 287 938.00 |
VI Groupe et associés | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 538.00 | 122 638.00 | 6 900.00 | 129 538.00 |
VW T.V.A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 608.00 | 1 258 549.00 | 203 185.00 | 1 480 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |