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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
AH Fonds commercial | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 518.00 | 1 732.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 315.00 | 66 924.00 | 20 391.00 | 87 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 149.00 | 95 507.00 | 254 642.00 | 350 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 345 465.00 | | 345 465.00 | 345 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 066.00 | | 405 066.00 | 405 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 215.00 | 95 507.00 | 659 709.00 | 755 215.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DL TOTAL (I) | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
EA Autres dettes | 344 182.00 | | | 344 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 323.00 | | | 560 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 709.00 | | | 659 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 288.00 | | | 557 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 594.00 | | 597 594.00 | 597 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 594.00 | | 597 594.00 | 597 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 551.00 | | | -9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 373.00 | | | 621 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 730.00 | | | 593 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 250.00 | | 3 339.00 | 348 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 350 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 254 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 90 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 854.00 | | | 255 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 416.00 | | 3 339.00 | 87 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 865.00 | 13 082.00 | 1 440.00 | 83 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 577.00 | 738.00 | 1 250.00 | 27 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 288.00 | 12 344.00 | 190.00 | 56 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 182.00 | 344 182.00 | | 344 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 855.00 | 33 820.00 | 3 035.00 | 36 855.00 |
VI Groupe et associés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 017.00 | 59 517.00 | 4 500.00 | 64 017.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 323.00 | 557 288.00 | 3 035.00 | 560 323.00 |