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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 158.00 | 603.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 824.00 | 9 733.00 | 6 092.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 499.00 | 13 804.00 | 6 695.00 | 20 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 290.00 | | 139 290.00 | 139 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 789.00 | 13 804.00 | 145 985.00 | 159 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 121 479.00 | 111 034.00 | | 121 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 485.00 | 10 445.00 | | -2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 122 294.00 | 124 779.00 | | 122 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 8 130.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 5 750.00 | | 15 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660.00 | 9 991.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 691.00 | 23 871.00 | | 23 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 985.00 | 148 650.00 | | 145 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 691.00 | 23 871.00 | | 23 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 747.00 | | 130 747.00 | 130 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 747.00 | | 130 747.00 | 130 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 207.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 207.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -207.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 3 208.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 096.00 | 181 803.00 | | 134 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 581.00 | 171 358.00 | | 136 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 485.00 | 10 445.00 | | -2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 20 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 16 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 938.00 | 1 367.00 | 501.00 | 12 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 1 367.00 | 501.00 | 9 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |