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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 17 878.00 | 655.00 | 18 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 971.00 | 22 316.00 | 655.00 | 22 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 912.00 | 3 236.00 | 15 677.00 | 18 912.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 768.00 | 3 236.00 | 162 532.00 | 165 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 739.00 | 25 551.00 | 163 187.00 | 188 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 132 179.00 | 123 952.00 | | 132 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 520.00 | 18 226.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 140 998.00 | 145 479.00 | | 140 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 4 000.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 14 931.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 305.00 | 16 825.00 | | 8 305.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 6 167.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 189.00 | 41 923.00 | | 22 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 187.00 | 187 402.00 | | 163 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 189.00 | 41 923.00 | | 22 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 413.00 | | 122 413.00 | 122 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 413.00 | | 122 413.00 | 122 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 2 766.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 069.00 | 195 797.00 | | 124 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 549.00 | 177 571.00 | | 118 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 520.00 | 18 226.00 | | 5 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 410.00 | 906.00 | | 21 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734.00 | 906.00 | | 17 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 622.00 | 19 739.00 | 3 883.00 | 23 622.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |