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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 463.00 | 299.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 287.00 | 14 542.00 | 7 745.00 | 22 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 962.00 | 18 918.00 | 8 044.00 | 26 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 894.00 | 409.00 | 37 485.00 | 37 894.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 963.00 | 409.00 | 138 554.00 | 138 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 924.00 | 19 327.00 | 146 597.00 | 165 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 129 342.00 | 118 994.00 | | 129 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 972.00 | 10 348.00 | | -6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 125 670.00 | 132 642.00 | | 125 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 12 000.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 11 712.00 | | 12 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | 16 045.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 926.00 | 39 757.00 | | 20 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 597.00 | 172 399.00 | | 146 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 927.00 | 39 757.00 | | 20 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 210.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 210.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -210.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 3 348.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 703.00 | 208 407.00 | | 145 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 675.00 | 198 059.00 | | 152 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 972.00 | 10 348.00 | | -6 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 397.00 | 3 521.00 | | 15 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 3 521.00 | | 11 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 473.00 | 47 982.00 | 491.00 | 48 473.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |