| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 311.00 | 451.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 287.00 | 11 173.00 | 11 113.00 | 22 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 962.00 | 15 397.00 | 11 564.00 | 26 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 179.00 | 409.00 | 28 770.00 | 29 179.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 244.00 | 409.00 | 160 835.00 | 161 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 205.00 | 15 806.00 | 172 399.00 | 188 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 118 994.00 | 121 479.00 | | 118 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 348.00 | -2 485.00 | | 10 348.00 |
DL TOTAL (I) | 132 642.00 | 122 294.00 | | 132 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 36.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 15 996.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 045.00 | 7 660.00 | | 16 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 757.00 | 23 691.00 | | 39 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 399.00 | 145 985.00 | | 172 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 757.00 | 23 691.00 | | 39 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 984.00 | | 207 984.00 | 207 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 45.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 45.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -39.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 1 054.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 407.00 | 134 096.00 | | 208 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 059.00 | 136 582.00 | | 198 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 348.00 | -2 485.00 | | 10 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 499.00 | | 6 462.00 | 20 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | | 6 462.00 | 16 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 804.00 | 1 593.00 | | 13 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | | | 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | 1 593.00 | | 9 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |