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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 1 210.00 | 1 278.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 130.00 | 2 403.00 | 332 728.00 | 335 130.00 |
BZ Autres créances | 536 498.00 | | 536 498.00 | 536 498.00 |
CF Disponibilités | 186 735.00 | | 186 735.00 | 186 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 233.00 | | 723 233.00 | 723 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 364.00 | 2 403.00 | 1 055 961.00 | 1 058 364.00 |
CU Autres participations | 331 450.00 | | 331 450.00 | 331 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 363 777.00 | | | 363 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 250.00 | | | 346 250.00 |
DL TOTAL (I) | 900 327.00 | | | 900 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 961.00 | | | 1 055 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 250.00 | | | 346 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 498.00 | 536 498.00 | | 536 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |