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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 199.00 | 289.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 130.00 | 3 392.00 | 332 739.00 | 336 130.00 |
BZ Autres créances | 412 630.00 | | 412 630.00 | 412 630.00 |
CF Disponibilités | 853 291.00 | | 853 291.00 | 853 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 921.00 | | 1 265 921.00 | 1 265 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 051.00 | 3 392.00 | 1 598 659.00 | 1 602 051.00 |
CU Autres participations | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 585 767.00 | | | 585 767.00 |
DH Report à nouveau | -4 544.00 | | | -4 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 301.00 | | | 793 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 824.00 | | | 1 564 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 659.00 | | | 1 598 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 301.00 | | | 793 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 130.00 | | 1 000.00 | 335 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 450.00 | | 1 000.00 | 331 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 053.00 | 26 317.00 | | 33 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 630.00 | 412 630.00 | | 412 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 835.00 | 27 099.00 | | 33 835.00 |