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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 147.00 | 697.00 | 101 450.00 | 102 147.00 |
BZ Autres créances | 590 328.00 | | 590 328.00 | 590 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 625 015.00 | | 3 625 015.00 | 3 625 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 343.00 | | 4 315 343.00 | 4 315 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 491.00 | 697.00 | 4 416 793.00 | 4 417 491.00 |
CU Autres participations | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 2 818 331.00 | 1 374 524.00 | | 2 818 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 115.00 | 1 443 807.00 | | 1 387 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 747.00 | 3 008 631.00 | | 4 395 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 788.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234.00 | 139 967.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 046.00 | 140 755.00 | | 21 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 793.00 | 3 149 387.00 | | 4 416 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 046.00 | 140 755.00 | | 21 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 550.00 | 1 719 972.00 | | 991 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 550.00 | 1 719 972.00 | | 991 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 338.00 | 231 000.00 | | 16 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 212.00 | 1 488 972.00 | | 975 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 909.00 | 32 213.00 | | -15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 111.00 | 1 719 972.00 | | 1 416 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 996.00 | 276 165.00 | | 28 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 115.00 | 1 443 807.00 | | 1 387 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 147.00 | | 992 900.00 | 102 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992 900.00 | 101 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 900.00 | 102 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 450.00 | | 992 900.00 | 101 450.00 |