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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 147.00 | 697.00 | 101 450.00 | 102 147.00 |
BZ Autres créances | 619 385.00 | | 619 385.00 | 619 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 922.00 | 11 432.00 | 565 491.00 | 576 922.00 |
CF Disponibilités | 3 436 844.00 | | 3 436 844.00 | 3 436 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 152.00 | 11 432.00 | 4 621 720.00 | 4 633 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 299.00 | 12 129.00 | 4 723 170.00 | 4 735 299.00 |
CU Autres participations | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 4 205 447.00 | 2 818 331.00 | | 4 205 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 737.00 | 1 387 115.00 | | 298 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 484.00 | 4 395 747.00 | | 4 694 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 084.00 | 17 604.00 | | 25 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 1 208.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | 2 234.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 686.00 | 21 046.00 | | 28 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 170.00 | 4 416 793.00 | | 4 723 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 686.00 | 21 046.00 | | 28 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 991 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 991 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 975 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 629.00 | -15 909.00 | | -9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 650.00 | 1 416 111.00 | | 329 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 913.00 | 28 996.00 | | 30 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 737.00 | 1 387 115.00 | | 298 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 450.00 | | | 101 450.00 |