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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 762.00 | 70 620.00 | 19 142.00 | 89 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 764.00 | 74 962.00 | 35 802.00 | 110 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BN En cours de production de biens | 146 282.00 | | 146 282.00 | 146 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 923.00 | 17 574.00 | 604 349.00 | 621 923.00 |
BZ Autres créances | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 784.00 | | 180 784.00 | 180 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 765.00 | 17 574.00 | 1 007 191.00 | 1 024 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 529.00 | 92 536.00 | 1 042 993.00 | 1 135 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 957.00 | 650 431.00 | | 493 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 315.00 | -156 474.00 | | -37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 465 442.00 | 502 757.00 | | 465 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 9 826.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 366.00 | 58 512.00 | | 36 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 990.00 | 321 099.00 | | 330 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 354.00 | 220 393.00 | | 193 354.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 7 616.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 551.00 | 628 001.00 | | 577 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 993.00 | 1 130 758.00 | | 1 042 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 372.00 | | 17 186.00 | 111 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 110 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 794.00 | 93 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 423.00 | | 17 149.00 | 94 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 623.00 | | 37.00 | 6 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 723.00 | 4 873.00 | 9 633.00 | 79 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 397.00 | 4 873.00 | 9 633.00 | 79 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 655.00 | 1 704.00 | 84 785.00 | 100 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 655.00 | 1 704.00 | 84 785.00 | 100 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 655.00 | 1 704.00 | 84 785.00 | 100 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 84 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 990.00 | 330 990.00 | | 330 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 593 593.00 | | | 593 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VB T. V. A. | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 261.00 | 656 271.00 | 34 990.00 | 691 261.00 |
VW T.V.A. | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 994.00 | 566 994.00 | | 566 994.00 |