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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 725.00 | 43 727.00 | 18 998.00 | 62 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 034.00 | 48 069.00 | 34 964.00 | 83 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BN En cours de production de biens | 179 988.00 | | 179 988.00 | 179 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 915.00 | 24 503.00 | 792 412.00 | 816 915.00 |
BZ Autres créances | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
CF Disponibilités | 286 868.00 | | 286 868.00 | 286 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 123.00 | 24 503.00 | 1 324 620.00 | 1 349 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 157.00 | 72 573.00 | 1 359 584.00 | 1 432 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 588.00 | 517 846.00 | | 592 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 449.00 | 74 742.00 | | -37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 563 939.00 | 601 388.00 | | 563 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 736.00 | 13 539.00 | | 25 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | 14 424.00 | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 514.00 | 399 132.00 | | 527 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 668.00 | 184 969.00 | | 190 668.00 |
EA Autres dettes | 35 864.00 | 24 513.00 | | 35 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 646.00 | 636 578.00 | | 795 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 584.00 | 1 237 966.00 | | 1 359 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 646.00 | 636 578.00 | | 795 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 673.00 | | 1 360.00 | 81 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 381.00 | | 1 360.00 | 65 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 955.00 | 12 114.00 | | 35 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 629.00 | 12 114.00 | | 35 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 514.00 | 527 514.00 | | 527 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 787 670.00 | 787 670.00 | | 787 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
VB T. V. A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VI Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 135.00 | 844 923.00 | 35 212.00 | 880 135.00 |
VW T.V.A. | 147 910.00 | 147 910.00 | | 147 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 646.00 | 795 646.00 | | 795 646.00 |