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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 758.00 | 58 064.00 | 21 695.00 | 79 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 875.00 | 62 406.00 | 38 469.00 | 100 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BN En cours de production de biens | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 144.00 | 24 503.00 | 733 641.00 | 758 144.00 |
BZ Autres créances | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
CF Disponibilités | 332 640.00 | | 332 640.00 | 332 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 812.00 | 24 503.00 | 1 254 309.00 | 1 278 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 688.00 | 86 909.00 | 1 292 779.00 | 1 379 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 397.00 | 474 223.00 | | 438 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 449.00 | -35 826.00 | | 79 449.00 |
DL TOTAL (I) | 526 646.00 | 447 197.00 | | 526 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 28 489.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 985.00 | 14 727.00 | | 12 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 014.00 | 412 605.00 | | 567 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 353.00 | 145 578.00 | | 180 353.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 6 229.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 133.00 | 613 042.00 | | 766 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 779.00 | 1 060 239.00 | | 1 292 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 340.00 | | 13 535.00 | 87 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 278.00 | | 13 496.00 | 70 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | 39.00 | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 929.00 | 12 477.00 | | 49 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 603.00 | 12 477.00 | | 49 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 302.00 | 201.00 | | 24 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 302.00 | 201.00 | | 24 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 302.00 | 201.00 | | 24 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 014.00 | 567 014.00 | | 567 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 728 900.00 | 728 900.00 | | 728 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
VB T. V. A. | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 745.00 | 797 725.00 | 36 020.00 | 833 745.00 |
VW T.V.A. | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 133.00 | 766 133.00 | | 766 133.00 |