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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 262.00 | 45 587.00 | 20 675.00 | 66 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 340.00 | 49 929.00 | 37 411.00 | 87 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BN En cours de production de biens | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 707.00 | 24 302.00 | 671 405.00 | 695 707.00 |
BZ Autres créances | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CF Disponibilités | 172 070.00 | | 172 070.00 | 172 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 130.00 | 24 302.00 | 1 022 828.00 | 1 047 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 470.00 | 74 231.00 | 1 060 239.00 | 1 134 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 223.00 | 456 642.00 | | 474 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 826.00 | 17 581.00 | | -35 826.00 |
DL TOTAL (I) | 447 197.00 | 483 023.00 | | 447 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 489.00 | 93 144.00 | | 28 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 727.00 | 22 672.00 | | 14 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 415.00 | 10 557.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 605.00 | 510 240.00 | | 412 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 578.00 | 239 564.00 | | 145 578.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 6 912.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 042.00 | 883 088.00 | | 613 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 239.00 | 1 366 112.00 | | 1 060 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 015.00 | 883 088.00 | | 603 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 802.00 | | 16 038.00 | 110 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 87 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 70 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 778.00 | | 16 000.00 | 93 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | 38.00 | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 349.00 | 8 079.00 | 39 500.00 | 81 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 023.00 | 8 079.00 | 39 500.00 | 81 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 739.00 | 563.00 | | 23 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 739.00 | 563.00 | | 23 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 739.00 | 563.00 | | 23 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 605.00 | 412 605.00 | | 412 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UX Autres créances clients | 666 703.00 | 666 703.00 | | 666 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
VB T. V. A. | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VI Groupe et associés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 080.00 | 728 341.00 | 35 739.00 | 764 080.00 |
VW T.V.A. | 100 128.00 | 100 128.00 | | 100 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 015.00 | 603 015.00 | | 603 015.00 |