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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 258.00 | 677.00 | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 272.00 | 504 961.00 | 439 311.00 | 944 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 160.00 | 53 479.00 | 32 681.00 | 86 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 605.00 | 560 698.00 | 492 907.00 | 1 053 605.00 |
BT Marchandises | 1 302 035.00 | 386 545.00 | 915 490.00 | 1 302 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 438.00 | 271 086.00 | 1 237 352.00 | 1 508 438.00 |
BZ Autres créances | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
CF Disponibilités | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 681.00 | 657 631.00 | 2 492 050.00 | 3 149 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 286.00 | 1 218 329.00 | 2 984 957.00 | 4 203 286.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 643.00 | | | 745 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 936.00 | | | 138 936.00 |
DK Provisions réglementées | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 573.00 | | | 1 043 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 686.00 | | | 534 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 291.00 | | | 312 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 067.00 | | | 832 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 487.00 | | | 139 487.00 |
EA Autres dettes | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 384.00 | | | 1 941 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 957.00 | | | 2 984 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 519.00 | | | 1 689 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 504.00 | | | 186 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 617.00 | | 285 413.00 | 836 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 425.00 | 1 053 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 425.00 | 1 030 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 444.00 | | 285 413.00 | 813 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 616.00 | 152 838.00 | 8 755.00 | 416 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 73.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 431.00 | 152 765.00 | 8 755.00 | 414 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 067.00 | 832 067.00 | | 832 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 601.00 | 335 601.00 | | 335 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 978 785.00 | | | 978 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 653.00 | | | 529 653.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 329.00 | 132 465.00 | 251 865.00 | 384 329.00 |
VI Groupe et associés | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 116.00 | | | 310 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 597.00 | 1 674 447.00 | 150.00 | 1 674 597.00 |
VW T.V.A. | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 384.00 | 1 689 519.00 | 251 865.00 | 1 941 384.00 |