| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 331.00 | 604.00 | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 989.00 | 652 288.00 | 449 701.00 | 1 101 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 907.00 | 67 471.00 | 83 436.00 | 150 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 068.00 | 722 090.00 | 553 979.00 | 1 276 068.00 |
BT Marchandises | 1 101 287.00 | 323 916.00 | 777 370.00 | 1 101 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 939.00 | 441 096.00 | 1 355 843.00 | 1 796 939.00 |
BZ Autres créances | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CF Disponibilités | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 983.00 | 765 012.00 | 2 395 971.00 | 3 160 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 051.00 | 1 487 102.00 | 2 949 949.00 | 4 437 051.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 865 809.00 | | | 865 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
DK Provisions réglementées | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 928.00 | | | 1 171 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 590.00 | | | 743 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 758.00 | | | 178 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 276.00 | | | 632 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
EA Autres dettes | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 022.00 | | | 1 778 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 949.00 | | | 2 949 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 556.00 | | | 1 460 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 770.00 | | | 278 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 605.00 | | 235 540.00 | 1 053 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 077.00 | 1 276 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 077.00 | 1 252 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 433.00 | | 235 540.00 | 1 030 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 698.00 | 174 037.00 | 12 645.00 | 560 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 73.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 440.00 | 173 964.00 | 12 645.00 | 558 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 995.00 | 19 538.00 | 7 696.00 | 48 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 545.00 | | 62 628.00 | 386 545.00 |
6T Sur comptes clients | 271 086.00 | 206 722.00 | 36 712.00 | 271 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 631.00 | 206 722.00 | 99 341.00 | 657 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 626.00 | 226 260.00 | 107 036.00 | 706 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 722.00 | 99 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 538.00 | 7 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 276.00 | 632 276.00 | | 632 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 447.00 | | | 1 012 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 492.00 | | | 784 492.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 336.00 | 260 336.00 | | 260 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 254.00 | 165 788.00 | 317 466.00 | 483 254.00 |
VI Groupe et associés | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 300.00 | | | 703 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 507.00 | | | 494 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 433.00 | 1 888 283.00 | 150.00 | 1 888 433.00 |
VW T.V.A. | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 022.00 | 1 460 556.00 | 317 466.00 | 1 778 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |