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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 477.00 | 458.00 | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 835.00 | 755 846.00 | 530 990.00 | 1 286 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 029.00 | 101 377.00 | 76 652.00 | 178 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 037.00 | 859 699.00 | 628 337.00 | 1 488 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BT Marchandises | 1 468 929.00 | 305 582.00 | 1 163 347.00 | 1 468 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 910.00 | 606 109.00 | 1 745 801.00 | 2 351 910.00 |
BZ Autres créances | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
CF Disponibilités | 185 258.00 | | 185 258.00 | 185 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 887.00 | 911 691.00 | 3 289 196.00 | 4 200 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 924.00 | 1 771 391.00 | 3 917 533.00 | 5 688 924.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 342.00 | | | 1 234 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
DK Provisions réglementées | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 496.00 | | | 1 477 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 416.00 | | | 814 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 766.00 | | | 145 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 211.00 | | | 1 317 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 037.00 | | | 2 440 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 533.00 | | | 3 917 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 729.00 | | | 2 084 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 154.00 | | | 263 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 488 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 859 699.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 857 223.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 055.00 | 1 398 055.00 | | 1 398 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 940.00 | 489 940.00 | | 489 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 523.00 | 1 185 523.00 | | 1 185 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941 481.00 | 941 481.00 | | 941 481.00 |
VB T. V. A. | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 506.00 | 781 506.00 | | 781 506.00 |
VI Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 132.00 | 2 396 982.00 | 150.00 | 2 397 132.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 007.00 | 2 787 007.00 | | 2 787 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |