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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 404.00 | 531.00 | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 604.00 | 741 669.00 | 394 935.00 | 1 136 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 180.00 | 85 074.00 | 75 106.00 | 160 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 957.00 | 829 147.00 | 490 810.00 | 1 319 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 1 261 997.00 | 328 892.00 | 933 105.00 | 1 261 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 262.00 | 509 248.00 | 1 492 014.00 | 2 001 262.00 |
BZ Autres créances | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CF Disponibilités | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 313.00 | 838 141.00 | 2 727 172.00 | 3 565 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 270.00 | 1 667 287.00 | 3 217 982.00 | 4 885 270.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 711.00 | | | 981 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 181.00 | | | 270 181.00 |
DK Provisions réglementées | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 705.00 | | | 1 420 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 205.00 | | | 433 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 314.00 | | | 475 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 978.00 | | | 573 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 938.00 | | | 206 938.00 |
EA Autres dettes | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 277.00 | | | 1 797 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 982.00 | | | 3 217 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 865.00 | | | 1 591 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 068.00 | | 113 903.00 | 1 276 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 014.00 | 1 319 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 014.00 | 1 296 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 896.00 | | 113 903.00 | 1 252 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 090.00 | 174 255.00 | 67 198.00 | 722 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 73.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 759.00 | 174 182.00 | 67 198.00 | 719 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 837.00 | 9 351.00 | 11 374.00 | 60 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 916.00 | 4 976.00 | | 323 916.00 |
6T Sur comptes clients | 441 096.00 | 186 366.00 | 118 213.00 | 441 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 012.00 | 191 342.00 | 118 213.00 | 765 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 849.00 | 200 692.00 | 129 588.00 | 825 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 342.00 | 118 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 351.00 | 11 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 978.00 | 573 978.00 | | 573 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 563.00 | 487 563.00 | | 487 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 505.00 | 1 161 505.00 | | 1 161 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 758.00 | 839 758.00 | | 839 758.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 756.00 | 127 343.00 | 205 413.00 | 332 756.00 |
VI Groupe et associés | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 328.00 | | | 587 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 464.00 | | | 896 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 764.00 | 2 175 614.00 | 150.00 | 2 175 764.00 |
VW T.V.A. | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 277.00 | 1 591 865.00 | 205 413.00 | 1 797 277.00 |