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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AP Constructions | 130 348.00 | 99 124.00 | 31 223.00 | 130 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 857.00 | 7 285.00 | 1 571.00 | 8 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 228.00 | 30 283.00 | 3 944.00 | 34 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 045.00 | 139 305.00 | 36 739.00 | 176 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
BZ Autres créances | 210 489.00 | | 210 489.00 | 210 489.00 |
CF Disponibilités | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 562.00 | | 330 562.00 | 330 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 607.00 | 139 305.00 | 367 302.00 | 506 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 994.00 | -264 131.00 | | -314 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 362.00 | -50 862.00 | | -162 362.00 |
DL TOTAL (I) | -466 356.00 | -303 994.00 | | -466 356.00 |
DP Provisions pour risques | 99 470.00 | 96 413.00 | | 99 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 470.00 | 96 413.00 | | 99 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 440 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 420.00 | 77 060.00 | | 44 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 278.00 | 158 086.00 | | 149 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 188.00 | 675 178.00 | | 734 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 302.00 | 467 596.00 | | 367 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 418.00 | 675 178.00 | | 19 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 605.00 | | 1 302 605.00 | 1 302 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 605.00 | | 1 302 605.00 | 1 302 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 151 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 940.00 | 1 727 834.00 | | 1 370 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 302.00 | 1 778 697.00 | | 1 533 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 362.00 | -50 862.00 | | -162 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 434.00 | | | 173 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 186.00 | 19 119.00 | | 120 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 575.00 | 19 119.00 | | 117 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 413.00 | 3 057.00 | 99 470.00 | 96 413.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 413.00 | 3 057.00 | 99 470.00 | 96 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 986.00 | 121 986.00 | | 121 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
VP Divers | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 231.00 | 276 231.00 | | 276 231.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 189.00 | 194 189.00 | 540 000.00 | 734 189.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |