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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AP Constructions | 130 348.00 | 113 483.00 | 16 864.00 | 130 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 8 676.00 | 3 772.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 228.00 | 33 197.00 | 1 031.00 | 34 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 636.00 | 157 968.00 | 21 668.00 | 179 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 067.00 | | 132 067.00 | 132 067.00 |
BZ Autres créances | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CF Disponibilités | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 914.00 | | 186 914.00 | 186 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 550.00 | 157 968.00 | 208 582.00 | 366 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 356.00 | -314 994.00 | | -477 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 209.00 | -162 362.00 | | -98 209.00 |
DL TOTAL (I) | -564 566.00 | -466 356.00 | | -564 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 31.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 000.00 | 540 000.00 | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 988.00 | 44 420.00 | | 81 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 558.00 | 149 278.00 | | 115 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 148.00 | 734 188.00 | | 773 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 582.00 | 367 302.00 | | 208 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 148.00 | 19 418.00 | | 198 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 751.00 | | 1 359 751.00 | 1 359 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 751.00 | | 1 359 751.00 | 1 359 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 918.00 | 1 370 940.00 | | 1 532 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 128.00 | 1 533 302.00 | | 1 631 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 209.00 | -162 362.00 | | -98 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 045.00 | | 3 591.00 | 176 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 434.00 | | 3 591.00 | 173 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 305.00 | 18 663.00 | | 139 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 694.00 | 18 663.00 | | 136 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 470.00 | | 99 470.00 | 99 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 470.00 | | 99 470.00 | 99 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
VP Divers | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 107.00 | 184 107.00 | | 184 107.00 |
VW T.V.A. | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 149.00 | 198 149.00 | 575 000.00 | 773 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |