| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AP Constructions | 130 328.00 | 125 438.00 | 4 889.00 | 130 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 11 287.00 | 1 161.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 256.00 | 34 240.00 | 1 016.00 | 35 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 644.00 | 173 577.00 | 21 067.00 | 194 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 903.00 | | 165 903.00 | 165 903.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 550.00 | 173 577.00 | 213 973.00 | 387 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 585.00 | -575 566.00 | | -542 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 579.00 | 32 981.00 | | 128 579.00 |
DL TOTAL (I) | -403 005.00 | -531 585.00 | | -403 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 31.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 000.00 | 575 000.00 | | 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 703.00 | 36 351.00 | | 62 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 106.00 | 132 884.00 | | 129 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 978.00 | 744 267.00 | | 616 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 973.00 | 212 682.00 | | 213 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 684.00 | | 1 793 684.00 | 1 793 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 684.00 | | 1 793 684.00 | 1 793 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 734.00 | 1 591 496.00 | | 1 850 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 154.00 | 1 558 515.00 | | 1 722 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 579.00 | 32 981.00 | | 128 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 765.00 | | 17 715.00 | 180 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 194 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 178 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 154.00 | | 3 715.00 | 178 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 563.00 | 2 850.00 | 3 836.00 | 174 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 952.00 | 2 850.00 | 3 836.00 | 171 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
UX Autres créances clients | 165 903.00 | 165 903.00 | | 165 903.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 184.00 | 172 184.00 | | 172 184.00 |
VW T.V.A. | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 979.00 | 191 979.00 | | 616 979.00 |