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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AP Constructions | 130 348.00 | 127 551.00 | 2 796.00 | 130 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 10 090.00 | 2 358.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 356.00 | 34 310.00 | 1 046.00 | 35 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 765.00 | 174 563.00 | 6 201.00 | 180 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CF Disponibilités | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 246.00 | 174 563.00 | 212 682.00 | 387 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 566.00 | -477 356.00 | | -575 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 981.00 | -98 209.00 | | 32 981.00 |
DL TOTAL (I) | -531 585.00 | -564 566.00 | | -531 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 145.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 351.00 | 81 988.00 | | 36 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 884.00 | 115 558.00 | | 132 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 267.00 | 773 148.00 | | 744 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 682.00 | 208 582.00 | | 212 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 267.00 | 198 148.00 | | 169 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 310.00 | | 1 530 310.00 | 1 530 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 310.00 | | 1 530 310.00 | 1 530 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 595.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 496.00 | 1 532 918.00 | | 1 591 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 515.00 | 1 631 128.00 | | 1 558 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 981.00 | -98 209.00 | | 32 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 637.00 | | 1 129.00 | 179 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 026.00 | | 1 129.00 | 177 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 968.00 | 16 595.00 | | 157 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 357.00 | 16 595.00 | | 155 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
UX Autres créances clients | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VP Divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 955.00 | 123 955.00 | | 123 955.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 268.00 | 169 268.00 | | 744 268.00 |