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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 520.00 | 12 960.00 | 30 559.00 | 43 520.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 028.00 | 12 960.00 | 65 068.00 | 78 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 327.00 | | 1 600 327.00 | 1 600 327.00 |
BZ Autres créances | 194 188.00 | | 194 188.00 | 194 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 516.00 | | 1 794 516.00 | 1 794 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 544.00 | 12 960.00 | 1 859 584.00 | 1 872 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
DL TOTAL (I) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 905.00 | | | 1 301 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 898.00 | | | 386 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 397.00 | | | 1 826 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 584.00 | | | 1 859 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 397.00 | | | 1 826 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137 245.00 | | | 1 137 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 996.00 | | | 1 740 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 631.00 | | | 1 720 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538.00 | | 74 490.00 | 3 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | | 41 490.00 | 2 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 33 000.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 12 678.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 12 678.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 327.00 | | | 1 600 327.00 |
VB T. V. A. | 189 863.00 | | | 189 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 905.00 | 1 301 905.00 | | 1 301 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 024.00 | 1 829 024.00 | | 1 829 024.00 |
VW T.V.A. | 267 723.00 | 267 723.00 | | 267 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 397.00 | 1 826 397.00 | | 1 826 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
ST Autres comptes | 783 478.00 | | | 783 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674 993.00 | | | 674 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 907.00 | | | 299 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 871.00 | | | 1 544 871.00 |