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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 090.00 | 43 998.00 | 55 092.00 | 99 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340 471.00 | | 5 340 471.00 | 5 340 471.00 |
BZ Autres créances | 484 005.00 | | 484 005.00 | 484 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 575.00 | | 6 034 575.00 | 6 034 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 665.00 | 43 998.00 | 6 089 667.00 | 6 133 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 437.00 | 49 393.00 | | 71 437.00 |
DH Report à nouveau | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 112.00 | 22 044.00 | | 6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 118 390.00 | 112 277.00 | | 118 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 897.00 | 37 706.00 | | 17 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 022.00 | 3 083 314.00 | | 4 569 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 181.00 | 856 709.00 | | 290 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 329.00 | 882 854.00 | | 1 093 329.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 439.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 277.00 | 4 861 024.00 | | 5 971 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 667.00 | 4 973 302.00 | | 6 089 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 971 277.00 | 4 861 024.00 | | 5 971 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 897.00 | 37 706.00 | | 17 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306 969.00 | 4 442 007.00 | | 4 306 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 8 394.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 981.00 | 4 450 678.00 | | 4 306 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 868.00 | 4 428 633.00 | | 4 300 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 112.00 | 22 044.00 | | 6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 181.00 | 290 181.00 | | 290 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 340 471.00 | 5 340 471.00 | | 5 340 471.00 |
VB T. V. A. | 468 483.00 | 468 483.00 | | 468 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 569 022.00 | 4 569 022.00 | | 4 569 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021 689.00 | 6 021 689.00 | | 6 021 689.00 |
VW T.V.A. | 974 308.00 | 974 308.00 | | 974 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 277.00 | 5 971 277.00 | | 5 971 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
ST Autres comptes | 1 656 341.00 | | | 1 656 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 091 288.00 | | | 1 091 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 463.00 | | | 498 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 680.00 | | | 755 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 052 375.00 | | | 3 052 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |