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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 406.00 | 43 998.00 | 50 407.00 | 94 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 485.00 | 833.00 | 2 365 652.00 | 2 366 485.00 |
BZ Autres créances | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 774.00 | 833.00 | 2 571 940.00 | 2 572 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 180.00 | 44 831.00 | 2 622 348.00 | 2 667 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 532.00 | | | 1 799 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 205.00 | | | 184 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 571.00 | | | 536 571.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 115.00 | | | 2 532 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 348.00 | | | 2 622 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 115.00 | | | 2 532 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696 923.00 | | | 2 696 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 151.00 | | | 4 034 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 111.00 | | | 4 002 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 934.00 | | 14 368.00 | 172 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 896.00 | 94 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 896.00 | 43 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 894.00 | | | 136 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 039.00 | | 14 368.00 | 36 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 306.00 | 1 365.00 | 92 673.00 | 135 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 306.00 | 1 365.00 | 92 673.00 | 135 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 832.00 | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 832.00 | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 832.00 | 417.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 205.00 | 184 205.00 | | 184 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 485.00 | 2 366 485.00 | | 2 366 485.00 |
VB T. V. A. | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 532.00 | 1 799 532.00 | | 1 799 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VP Divers | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 709.00 | 2 605 709.00 | | 2 605 709.00 |
VW T.V.A. | 404 003.00 | 404 003.00 | | 404 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 115.00 | 2 532 115.00 | | 2 532 115.00 |