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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 292.00 | 171 665.00 | 22 626.00 | 194 292.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 801.00 | 171 665.00 | 57 135.00 | 228 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 858.00 | | 352 858.00 | 352 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 585.00 | | 3 363 585.00 | 3 363 585.00 |
BZ Autres créances | 345 735.00 | | 345 735.00 | 345 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 698.00 | | 4 175 698.00 | 4 175 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 499.00 | 171 665.00 | 4 232 834.00 | 4 404 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 806.00 | | | -174 806.00 |
DL TOTAL (I) | -141 620.00 | | | -141 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 913.00 | | | 3 185 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 697.00 | | | 303 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 371.00 | | | 881 371.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 454.00 | | | 4 374 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 834.00 | | | 4 232 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 454.00 | | | 4 374 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 527.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153 817.00 | | | 1 153 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 640.00 | | | -11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 229.00 | | | 2 854 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 036.00 | | | 3 029 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 806.00 | | | -174 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 028.00 | | 150 772.00 | 78 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 520.00 | | 150 772.00 | 43 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 960.00 | 167 527.00 | 8 822.00 | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 167 527.00 | 8 822.00 | 12 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 697.00 | 303 697.00 | | 303 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 971.00 | 193 971.00 | | 193 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 363 585.00 | | | 3 363 585.00 |
VB T. V. A. | 307 918.00 | | | 307 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 185 913.00 | 3 185 913.00 | | 3 185 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 349.00 | 3 857 349.00 | | 3 857 349.00 |
VW T.V.A. | 570 568.00 | 570 568.00 | | 570 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 454.00 | 4 374 454.00 | | 4 374 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
ST Autres comptes | 803 453.00 | | | 803 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727 397.00 | | | 727 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 535.00 | | | 352 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 890.00 | | | 354 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 554.00 | | | 1 648 554.00 |