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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 525.00 | 519 048.00 | 84 477.00 | 603 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 193.00 | 12 317.00 | 13 876.00 | 26 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 541.00 | 531 365.00 | 100 176.00 | 631 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BN En cours de production de biens | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 932.00 | 11 931.00 | 134 001.00 | 145 932.00 |
BZ Autres créances | 260 567.00 | | 260 567.00 | 260 567.00 |
CF Disponibilités | 331 943.00 | | 331 943.00 | 331 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 696.00 | 11 931.00 | 917 765.00 | 929 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 237.00 | 543 296.00 | 1 017 941.00 | 1 561 237.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 526.00 | 400 526.00 | | 400 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 081.00 | 6 380.00 | | 7 081.00 |
DG Autres réserves | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DH Report à nouveau | -22 651.00 | -35 970.00 | | -22 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 789.00 | 14 021.00 | | 223 789.00 |
DL TOTAL (I) | 610 286.00 | 386 497.00 | | 610 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 761.00 | 54 878.00 | | 39 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 589.00 | 15 411.00 | | 21 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 405.00 | 91 678.00 | | 25 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 031.00 | 37 117.00 | | 95 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 601.00 | 219 268.00 | | 217 601.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 2 475.00 | | 6 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 655.00 | 420 827.00 | | 407 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 941.00 | 807 324.00 | | 1 017 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 780.00 | | 27 059.00 | 617 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 297.00 | 631 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 297.00 | 629 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 958.00 | | 27 059.00 | 615 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 497.00 | 48 419.00 | 11 551.00 | 494 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 497.00 | 48 419.00 | 11 551.00 | 494 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
6T Sur comptes clients | 30 214.00 | 696.00 | 18 979.00 | 30 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 559.00 | 696.00 | 32 324.00 | 43 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 559.00 | 696.00 | 32 324.00 | 43 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | 32 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 318.00 | 194 318.00 | | 194 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 109.00 | | | 174 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VB T. V. A. | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 761.00 | 18 841.00 | 20 920.00 | 39 761.00 |
VI Groupe et associés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 348.00 | 413 348.00 | | 413 348.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 252.00 | 361 332.00 | 20 920.00 | 382 252.00 |