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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 585.00 | 556 500.00 | 102 085.00 | 658 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 162.00 | 25 819.00 | 41 343.00 | 67 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 236.00 | 582 319.00 | 152 917.00 | 735 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BN En cours de production de biens | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 363.00 | 8 455.00 | 246 908.00 | 255 363.00 |
BZ Autres créances | 267 134.00 | | 267 134.00 | 267 134.00 |
CF Disponibilités | 888 385.00 | | 888 385.00 | 888 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 612.00 | 8 455.00 | 1 649 157.00 | 1 657 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 848.00 | 590 774.00 | 1 802 074.00 | 2 392 848.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 526.00 | 400 526.00 | | 400 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 138.00 | 7 081.00 | | 17 138.00 |
DG Autres réserves | 192 623.00 | 1 541.00 | | 192 623.00 |
DH Report à nouveau | | -22 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 120.00 | 223 789.00 | | 26 120.00 |
DL TOTAL (I) | 636 406.00 | 610 286.00 | | 636 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 679.00 | 39 761.00 | | 313 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 679.00 | 21 589.00 | | 162 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 606.00 | 25 405.00 | | 54 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 696.00 | 95 031.00 | | 102 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 030.00 | 217 601.00 | | 279 030.00 |
EA Autres dettes | 252 979.00 | 6 770.00 | | 252 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 669.00 | 407 655.00 | | 1 165 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 074.00 | 1 017 941.00 | | 1 802 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 679.00 | 162 679.00 | | 162 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 585.00 | 307 585.00 | | 307 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 890.00 | 530 390.00 | 7 500.00 | 537 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 669.00 | 884 163.00 | 221 506.00 | 1 165 669.00 |