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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 659.00 | | 606 659.00 | 606 659.00 |
AN Terrains | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
AP Constructions | 1 503 338.00 | 96 117.00 | 1 407 221.00 | 1 503 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 384.00 | 1 099 225.00 | 1 236 160.00 | 2 335 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 501.00 | 212 779.00 | 209 722.00 | 422 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 960.00 | 1 408 121.00 | 3 600 839.00 | 5 008 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 810.00 | | 279 810.00 | 279 810.00 |
BN En cours de production de biens | 486 235.00 | | 486 235.00 | 486 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 548.00 | 11 533.00 | 333 014.00 | 344 548.00 |
BZ Autres créances | 669 259.00 | | 669 259.00 | 669 259.00 |
CF Disponibilités | 259 444.00 | | 259 444.00 | 259 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 698.00 | 11 533.00 | 2 118 165.00 | 2 129 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 658.00 | 1 419 655.00 | 5 719 004.00 | 7 138 658.00 |
CU Autres participations | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 026.00 | 422 026.00 | | 422 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 203.00 | 40 065.00 | | 42 203.00 |
DG Autres réserves | 1 226 959.00 | 833 505.00 | | 1 226 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 164.00 | 455 592.00 | | 245 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 451.00 | 1 824 288.00 | | 2 009 451.00 |
DN Avances conditionnées | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
DO TOTAL (II) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 014.00 | 2 150 748.00 | | 2 962 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 459.00 | 36 480.00 | | 34 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 259.00 | 361 807.00 | | 389 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 118.00 | 290 023.00 | | 189 118.00 |
EA Autres dettes | 117 902.00 | 495.00 | | 117 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 752.00 | 2 839 553.00 | | 3 692 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 004.00 | 4 680 641.00 | | 5 719 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 537.00 | 369 414.00 | 22 829.00 | 1 061 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 190.00 | 369 414.00 | 22 482.00 | 1 061 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | 2 905.00 | 3 071.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 2 905.00 | 3 071.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 2 905.00 | 3 071.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 259.00 | 389 259.00 | | 389 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 118.00 | 186 626.00 | | 189 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962 014.00 | 468 061.00 | 1 687 029.00 | 2 962 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 666.00 | 1 043 666.00 | | 1 043 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 686.00 | 1 043 666.00 | 15 020.00 | 1 058 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 293.00 | 1 161 848.00 | 1 687 029.00 | 3 658 293.00 |