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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 1 104.00 | 1 693.00 | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
AN Terrains | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
AP Constructions | 423 417.00 | 27 717.00 | 395 700.00 | 423 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 298.00 | 699 154.00 | 610 145.00 | 1 309 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 242.00 | 109 011.00 | 143 230.00 | 252 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 060.00 | 836 986.00 | 1 453 074.00 | 2 290 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BN En cours de production de biens | 194 861.00 | | 194 861.00 | 194 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 742.00 | 4 612.00 | 204 130.00 | 208 742.00 |
BZ Autres créances | 465 992.00 | | 465 992.00 | 465 992.00 |
CF Disponibilités | 553 932.00 | | 553 932.00 | 553 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 146.00 | 4 612.00 | 1 515 534.00 | 1 520 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 206.00 | 841 598.00 | 2 968 608.00 | 3 810 206.00 |
CU Autres participations | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 526.00 | 400 526.00 | | 400 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 065.00 | 24 360.00 | | 40 065.00 |
DG Autres réserves | 598 237.00 | 329 850.00 | | 598 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 268.00 | 314 091.00 | | 235 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 095.00 | 1 068 827.00 | | 1 274 095.00 |
DN Avances conditionnées | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
DO TOTAL (II) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 476.00 | 1 094 134.00 | | 1 251 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 285.00 | 511 165.00 | | 270 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 167 734.00 | | 100 916.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 25 901.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 712.00 | 1 798 933.00 | | 1 677 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 608.00 | 2 899 438.00 | | 2 968 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 410.00 | 196 748.00 | 13 172.00 | 653 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 914.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 220.00 | 195 834.00 | 13 172.00 | 653 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 285.00 | 270 285.00 | | 270 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 476.00 | 413 366.00 | 573 830.00 | 1 251 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 167.00 | 695 167.00 | | 695 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 687.00 | 695 167.00 | 7 520.00 | 702 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 679.00 | 794 569.00 | 573 830.00 | 1 632 679.00 |