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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 350.00 | 30 264.00 | 6 086.00 | 36 350.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 318.00 | 923.00 | 395.00 | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 761.00 | 72 595.00 | 29 165.00 | 101 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 335.00 | 105 849.00 | 71 486.00 | 177 335.00 |
BT Marchandises | 242 445.00 | | 242 445.00 | 242 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 695.00 | 12 872.00 | 361 823.00 | 374 695.00 |
BZ Autres créances | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
CF Disponibilités | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 125.00 | 12 872.00 | 765 253.00 | 778 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 460.00 | 118 720.00 | 836 739.00 | 955 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 531.00 | 35 264.00 | | 43 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 372.00 | 93 266.00 | | 130 372.00 |
DL TOTAL (I) | 283 902.00 | 238 531.00 | | 283 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465.00 | 35 322.00 | | 4 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 688.00 | 5 438.00 | | 6 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 541.00 | 266 505.00 | | 360 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 082.00 | 172 330.00 | | 173 082.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 1 351.00 | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 097.00 | 1 811.00 | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 837.00 | 482 756.00 | | 552 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 739.00 | 721 287.00 | | 836 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 837.00 | 478 332.00 | | 552 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 111.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 445.00 | | | 167 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 682.00 | 10 167.00 | | 95 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715.00 | 1 549.00 | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 967.00 | 8 618.00 | | 66 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 541.00 | 360 541.00 | | 360 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 374 695.00 | | | 374 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 241.00 | 409 298.00 | 39 943.00 | 449 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 837.00 | 552 837.00 | | 552 837.00 |