| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 423.00 | 21 198.00 | 3 225.00 | 24 423.00 |
AH Fonds commercial | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
AN Terrains | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 329.00 | 4 177.00 | 4 152.00 | 8 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 672.00 | 100 988.00 | 11 684.00 | 112 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 529.00 | 146 881.00 | 83 648.00 | 230 529.00 |
BT Marchandises | 289 491.00 | | 289 491.00 | 289 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 045.00 | 30 001.00 | 413 044.00 | 443 045.00 |
BZ Autres créances | 193 803.00 | | 193 803.00 | 193 803.00 |
CF Disponibilités | 499 963.00 | | 499 963.00 | 499 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 302.00 | 30 001.00 | 1 396 301.00 | 1 426 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 831.00 | 176 882.00 | 1 479 949.00 | 1 656 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 054.00 | | | 610 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 830 135.00 | | | 830 135.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 127.00 | | | 373 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 814.00 | | | 634 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 949.00 | | | 1 479 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 134.00 | | | 583 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 353.00 | | 15 476.00 | 215 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 230 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 843.00 | | 15 476.00 | 106 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 944.00 | 3 937.00 | | 142 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 919.00 | 479.00 | | 39 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 025.00 | 3 458.00 | | 103 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 127.00 | 373 127.00 | | 373 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 989.00 | 179 989.00 | | 179 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 636 848.00 | 602 086.00 | 34 761.00 | 636 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 697.00 | 30 017.00 | 51 680.00 | 81 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 368.00 | 602 086.00 | 50 281.00 | 652 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 814.00 | 583 134.00 | 51 680.00 | 634 814.00 |