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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 685.00 | 31 947.00 | 6 738.00 | 38 685.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 318.00 | 1 055.00 | 263.00 | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 670.00 | 81 365.00 | 21 306.00 | 102 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 579.00 | 116 432.00 | 64 147.00 | 180 579.00 |
BT Marchandises | 250 618.00 | | 250 618.00 | 250 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 311.00 | 11 997.00 | 373 314.00 | 385 311.00 |
BZ Autres créances | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CF Disponibilités | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 279.00 | 11 997.00 | 721 282.00 | 733 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 858.00 | 128 429.00 | 785 429.00 | 913 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DL TOTAL (I) | 254 273.00 | | | 254 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 741.00 | | | 285 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 156.00 | | | 531 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 429.00 | | | 785 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 059.00 | | | 508 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 335.00 | | 3 245.00 | 177 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 350.00 | | 2 335.00 | 56 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 145.00 | | 910.00 | 105 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 849.00 | 10 583.00 | | 105 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 264.00 | 1 683.00 | | 30 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 584.00 | 8 901.00 | | 75 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 872.00 | 680.00 | 1 555.00 | 12 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872.00 | 680.00 | 1 555.00 | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | 680.00 | 1 555.00 | 12 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 741.00 | 285 741.00 | | 285 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 359 913.00 | | | 359 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 661.00 | 31 564.00 | 23 097.00 | 54 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 616.00 | 407 693.00 | 40 923.00 | 448 616.00 |
VW T.V.A. | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 156.00 | 508 059.00 | 23 097.00 | 531 156.00 |