| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 423.00 | 20 719.00 | 3 704.00 | 24 423.00 |
AH Fonds commercial | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
AN Terrains | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 766.00 | 97 948.00 | 3 818.00 | 101 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 353.00 | 142 944.00 | 72 409.00 | 215 353.00 |
BT Marchandises | 390 226.00 | 18 164.00 | 372 062.00 | 390 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 129.00 | | 251 129.00 | 251 129.00 |
BZ Autres créances | 274 221.00 | 31 603.00 | 242 618.00 | 274 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 052.00 | | 215 052.00 | 215 052.00 |
CF Disponibilités | 599 175.00 | | 599 175.00 | 599 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 142.00 | 49 768.00 | 1 680 375.00 | 1 730 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 495.00 | 192 712.00 | 1 752 783.00 | 1 945 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 879.00 | 59 273.00 | | 282 879.00 |
DH Report à nouveau | | -32 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 175.00 | 54 415.00 | | 327 175.00 |
DL TOTAL (I) | 720 054.00 | 190 740.00 | | 720 054.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 418.00 | 123 380.00 | | 219 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | 1 027.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 798.00 | 247 953.00 | | 430 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 781.00 | 135 280.00 | | 356 781.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | 1 700.00 | | 10 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 729.00 | 515 680.00 | | 1 017 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 784.00 | 706 419.00 | | 1 752 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 851.00 | 433 670.00 | | 935 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 959.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 307 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 337 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 377 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 103.00 | |
GE Autres charges | | | 17 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 1 205.00 | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 083.00 | | | 313 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 155.00 | 1 205.00 | | 316 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 24 777.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 239.00 | 24 777.00 | | 97 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 916.00 | -23 572.00 | | 218 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 521.00 | 2 508 217.00 | | 4 697 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 346.00 | 2 453 802.00 | | 4 370 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 175.00 | 54 415.00 | | 327 175.00 |