| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 550.00 | 3 974.00 | 8 576.00 | 12 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
AH Fonds commercial | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
AN Terrains | 63 391.00 | 54 434.00 | 8 957.00 | 63 391.00 |
AP Constructions | 71 298.00 | 52 770.00 | 18 528.00 | 71 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 766.00 | 124 722.00 | 2 043.00 | 126 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 879.00 | 87 275.00 | 3 604.00 | 90 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 643.00 | 327 292.00 | 108 351.00 | 435 643.00 |
BT Marchandises | 226 119.00 | 31 460.00 | 194 659.00 | 226 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 941.00 | 3 082.00 | 104 859.00 | 107 941.00 |
BZ Autres créances | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 658.00 | 34 542.00 | 359 116.00 | 393 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 302.00 | 361 835.00 | 467 467.00 | 829 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DH Report à nouveau | -152 739.00 | | | -152 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 988.00 | -152 739.00 | | -45 988.00 |
DL TOTAL (I) | -83 625.00 | -37 637.00 | | -83 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 935.00 | 226 187.00 | | 194 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 9 069.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 441.00 | 242 421.00 | | 243 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 075.00 | 72 286.00 | | 111 075.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 11 762.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 092.00 | 561 724.00 | | 551 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 467.00 | 524 087.00 | | 467 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 302.00 | | 1 145 302.00 | 1 145 302.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 537 554.00 | | 537 554.00 | 537 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 856.00 | | 1 682 856.00 | 1 682 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 766.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 1 771.00 | | 3 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 1 771.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -1 005.00 | | -2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 059.00 | 2 447 991.00 | | 1 697 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 047.00 | 2 600 730.00 | | 1 743 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 988.00 | -152 739.00 | | -45 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 517.00 | 7 758.00 | | 6 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 904.00 | | | 438 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 435 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 352 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 594.00 | | | 355 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 715.00 | 15 805.00 | 3 227.00 | 314 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | 2 510.00 | | 1 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 133.00 | 13 295.00 | 3 227.00 | 309 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 850.00 | | 4 390.00 | 35 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 932.00 | | 4 390.00 | 38 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 932.00 | | 4 390.00 | 38 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 159.00 | 189 159.00 | | 189 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 556.00 | 158 411.00 | 2 145.00 | 160 556.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 092.00 | 551 092.00 | | 551 092.00 |