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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
AN Terrains | 52 036.00 | 52 003.00 | 34.00 | 52 036.00 |
AP Constructions | 34 373.00 | 22 621.00 | 11 752.00 | 34 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 272.00 | 14 021.00 | 3 252.00 | 17 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 572.00 | 126 105.00 | 79 467.00 | 205 572.00 |
BT Marchandises | 148 578.00 | 25 415.00 | 123 163.00 | 148 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 053.00 | 9 829.00 | 55 224.00 | 65 053.00 |
BZ Autres créances | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 788.00 | 35 244.00 | 303 544.00 | 338 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 360.00 | 161 349.00 | 383 011.00 | 544 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DH Report à nouveau | -427 629.00 | | | -427 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 346.00 | | | -17 346.00 |
DL TOTAL (I) | -329 873.00 | | | -329 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 861.00 | | | 159 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 654.00 | | | 262 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 189.00 | | | 278 189.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 884.00 | | | 712 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 011.00 | | | 383 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 884.00 | | | 712 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 411.00 | | | 158 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 891.00 | | 2 756.00 | 240 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 074.00 | 205 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 524.00 | 139 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 909.00 | | 2 756.00 | 161 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 085.00 | 5 094.00 | 38 074.00 | 159 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 533.00 | 5 094.00 | 25 524.00 | 144 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 507.00 | | 5 092.00 | 30 507.00 |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | 4 708.00 | | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 628.00 | 4 708.00 | 5 092.00 | 35 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 628.00 | 4 708.00 | 5 092.00 | 35 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 654.00 | 262 654.00 | | 262 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 861.00 | 159 861.00 | | 159 861.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VW T.V.A. | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 884.00 | 712 884.00 | | 712 884.00 |