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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 550.00 | 11 504.00 | 1 045.00 | 12 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
AN Terrains | 52 036.00 | 51 724.00 | 311.00 | 52 036.00 |
AP Constructions | 34 373.00 | 17 526.00 | 16 846.00 | 34 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 164.00 | 35 163.00 | | 35 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 607.00 | 163 972.00 | 82 635.00 | 246 607.00 |
BT Marchandises | 157 804.00 | 32 126.00 | 125 677.00 | 157 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 793.00 | 5 283.00 | 60 509.00 | 65 793.00 |
BZ Autres créances | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 337.00 | 37 410.00 | 289 927.00 | 327 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 945.00 | 201 382.00 | 372 562.00 | 573 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DH Report à nouveau | -228 898.00 | -200 207.00 | | -228 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 640.00 | -28 691.00 | | -173 640.00 |
DL TOTAL (I) | -287 436.00 | -113 796.00 | | -287 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 229.00 | 163 620.00 | | 161 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | 3 610.00 | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 982.00 | 267 181.00 | | 223 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 275.00 | 193 419.00 | | 236 275.00 |
EA Autres dettes | 29 650.00 | 14 370.00 | | 29 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 998.00 | 642 200.00 | | 659 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 562.00 | 528 404.00 | | 372 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 780.00 | 642 200.00 | | 159 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 188.00 | | 1 751.00 | 260 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 213.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 332.00 | 246 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 119.00 | 167 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 993.00 | | 1 751.00 | 178 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 403.00 | 6 688.00 | 13 119.00 | 170 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 994.00 | 2 510.00 | | 8 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 407.00 | 4 178.00 | 13 119.00 | 159 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 740.00 | 21 387.00 | | 10 740.00 |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | 5 283.00 | | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 189.00 | 26 670.00 | | 14 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 189.00 | 26 670.00 | | 14 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 983.00 | 223 983.00 | | 223 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
VW T.V.A. | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 999.00 | 659 999.00 | | 659 999.00 |