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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 550.00 | 8 994.00 | 3 556.00 | 12 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
AN Terrains | 52 036.00 | 50 173.00 | 1 864.00 | 52 036.00 |
AP Constructions | 32 623.00 | 14 955.00 | 17 668.00 | 32 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 873.00 | 41 818.00 | 55.00 | 41 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 188.00 | 170 403.00 | 89 785.00 | 260 188.00 |
BT Marchandises | 247 082.00 | 42 200.00 | 204 882.00 | 247 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 680.00 | 4 887.00 | 70 793.00 | 75 680.00 |
BZ Autres créances | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 707.00 | 47 087.00 | 438 619.00 | 485 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 895.00 | 217 490.00 | 528 404.00 | 745 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DH Report à nouveau | -200 207.00 | -198 727.00 | | -200 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 691.00 | -1 480.00 | | -28 691.00 |
DL TOTAL (I) | -113 796.00 | -85 105.00 | | -113 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 620.00 | 151 913.00 | | 163 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 181.00 | 267 787.00 | | 267 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 419.00 | 165 660.00 | | 193 419.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | 10 923.00 | | 14 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 200.00 | 599 893.00 | | 642 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 404.00 | 514 788.00 | | 528 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 200.00 | 599 893.00 | | 642 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 171.00 | 150 464.00 | | 162 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 227.00 | | | 322 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 032.00 | | | 241 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 909.00 | 7 857.00 | 68 363.00 | 230 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 484.00 | 2 510.00 | | 6 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 423.00 | 5 347.00 | 68 363.00 | 222 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 181.00 | 267 181.00 | | 267 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VP Divers | 77 674.00 | | | 77 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 419.00 | 193 419.00 | | 193 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 333.00 | 161 188.00 | 2 145.00 | 163 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 200.00 | 642 200.00 | | 642 200.00 |