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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 490.00 | 402 630.00 | 318 860.00 | 721 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 264 467.00 | | 264 467.00 | 264 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 089.00 | 21 392.00 | 39 696.00 | 61 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 036.00 | 424 023.00 | 647 013.00 | 1 071 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 791.00 | | 1 161 791.00 | 1 161 791.00 |
BZ Autres créances | 189 237.00 | | 189 237.00 | 189 237.00 |
CF Disponibilités | 292 923.00 | | 292 923.00 | 292 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 930.00 | | 1 682 930.00 | 1 682 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 966.00 | 424 023.00 | 2 329 944.00 | 2 753 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 506.00 | | | 347 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DH Report à nouveau | 199 781.00 | | | 199 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 605.00 | | | 208 605.00 |
DL TOTAL (I) | 831 391.00 | | | 831 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 675.00 | | | 898 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 793.00 | | | 286 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 588.00 | | | 294 588.00 |
EA Autres dettes | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 553.00 | | | 1 498 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 944.00 | | | 2 329 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 731.00 | | | 712 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 888.00 | | 1 512 888.00 | 1 512 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 888.00 | | 1 512 888.00 | 1 512 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 264 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 475.00 | | | -80 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 584.00 | | | 1 832 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 979.00 | | | 1 623 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 605.00 | | | 208 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 622.00 | | 304 631.00 | 774 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217.00 | 1 071 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 61 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 490.00 | | 269 332.00 | 721 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 632.00 | | 31 674.00 | 37 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 3 625.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 614.00 | 172 626.00 | 8 217.00 | 259 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 300.00 | 166 330.00 | | 236 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | 6 296.00 | 8 217.00 | 23 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 793.00 | 286 793.00 | | 286 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 791.00 | | | 1 161 791.00 |
VB T. V. A. | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 476.00 | 105 654.00 | 637 181.00 | 891 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
VP Divers | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 132.00 | 1 390 007.00 | 19 125.00 | 1 409 132.00 |
VW T.V.A. | 191 955.00 | 191 955.00 | | 191 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 553.00 | 712 731.00 | 637 181.00 | 1 498 553.00 |