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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035 629.00 | 1 338 354.00 | 697 275.00 | 2 035 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 812 396.00 | | 812 396.00 | 812 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 766.00 | 171 550.00 | 203 216.00 | 374 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 655.00 | 1 509 904.00 | 1 738 751.00 | 3 248 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 985.00 | | 3 607 985.00 | 3 607 985.00 |
BZ Autres créances | 474 828.00 | | 474 828.00 | 474 828.00 |
CF Disponibilités | 612 423.00 | | 612 423.00 | 612 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 583.00 | | 4 836 583.00 | 4 836 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 238.00 | 1 509 904.00 | 6 575 333.00 | 8 085 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 2 272 245.00 | | | 2 272 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 789.00 | | | 371 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 897.00 | | | 2 922 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 189.00 | | | 1 780 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 659.00 | | | 224 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 526.00 | | | 1 421 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 493.00 | | | 202 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 437.00 | | | 3 652 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 333.00 | | | 6 575 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 380.00 | | | 2 977 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 825 899.00 | | 4 825 899.00 | 4 825 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 899.00 | | 4 825 899.00 | 4 825 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 812 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 504.00 | |
GE Autres charges | | | 61 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 556.00 | | | -162 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 865.00 | | | 5 766 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 077.00 | | | 5 395 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 789.00 | | | 371 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 394.00 | | 1 593 802.00 | 2 287 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 24 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 568.00 | 27 973.00 | 3 248 655.00 | 604 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 568.00 | 24 054.00 | 2 849 718.00 | 604 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 374 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 141.00 | | 1 500 199.00 | 1 978 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 122.00 | | 92 983.00 | 284 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 131.00 | | 620.00 | 25 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 343.00 | 417 503.00 | 25 942.00 | 1 118 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 391.00 | 357 566.00 | 23 603.00 | 1 004 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 952.00 | 59 937.00 | 2 339.00 | 113 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 659.00 | 224 659.00 | | 224 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 230.00 | 235 230.00 | | 235 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 596.00 | 309 596.00 | | 309 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 493.00 | 202 493.00 | | 202 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 985.00 | 3 607 985.00 | | 3 607 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 198 760.00 | 198 760.00 | | 198 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 189.00 | 1 105 132.00 | 675 057.00 | 1 780 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 618.00 | | | 413 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 273.00 | 199 273.00 | | 199 273.00 |
VP Divers | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 334.00 | 4 204 163.00 | 24 171.00 | 4 228 334.00 |
VW T.V.A. | 827 552.00 | 827 552.00 | | 827 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 437.00 | 2 977 380.00 | 675 057.00 | 3 652 437.00 |