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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129 126.00 | 735 897.00 | 393 230.00 | 1 129 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 242 754.00 | | 242 754.00 | 242 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 588.00 | 72 117.00 | 146 472.00 | 218 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 392.00 | 808 013.00 | 807 379.00 | 1 615 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 407.00 | | 2 940 407.00 | 2 940 407.00 |
BZ Autres créances | 456 455.00 | | 456 455.00 | 456 455.00 |
CF Disponibilités | 1 241 513.00 | | 1 241 513.00 | 1 241 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 130.00 | | 4 713 130.00 | 4 713 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 522.00 | 808 013.00 | 5 520 509.00 | 6 328 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 1 288 954.00 | | | 1 288 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 480.00 | | | 593 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 297.00 | | | 2 161 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 197.00 | | | 1 749 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 335.00 | | | 190 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 137.00 | | | 1 223 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
EA Autres dettes | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 212.00 | | | 3 359 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 509.00 | | | 5 520 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 255.00 | | | 1 995 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 019 481.00 | | 4 019 481.00 | 4 019 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 481.00 | | 4 019 481.00 | 4 019 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 141.00 | |
GE Autres charges | | | 17 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 456.00 | | | -118 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 980.00 | | | 4 342 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 500.00 | | | 3 749 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 480.00 | | | 593 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 968.00 | | 491 932.00 | 1 299 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 23 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 256.00 | 6 250.00 | 1 615 392.00 | 170 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 682.00 | | 1 373 573.00 | 168 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | 218 588.00 | 1 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 642.00 | | 427 613.00 | 1 114 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 845.00 | | 64 319.00 | 155 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 872.00 | 308 141.00 | | 499 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 222.00 | 278 675.00 | | 457 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 651.00 | 29 466.00 | | 42 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 851.00 | 316 851.00 | | 316 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 890.00 | 214 890.00 | | 214 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 800.00 | 162 800.00 | | 162 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 407.00 | 2 940 407.00 | | 2 940 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 197.00 | 385 240.00 | 1 319 180.00 | 1 749 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 245.00 | | | 221 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 933.00 | 290 933.00 | | 290 933.00 |
VP Divers | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 848.00 | 3 471 617.00 | 23 231.00 | 3 494 848.00 |
VW T.V.A. | 641 615.00 | 641 615.00 | | 641 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 212.00 | 1 995 255.00 | 1 319 180.00 | 3 359 212.00 |