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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 876.00 | 611 432.00 | 403 444.00 | 1 014 876.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 347 587.00 | | 347 587.00 | 347 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 991.00 | 33 261.00 | 50 730.00 | 83 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 579.00 | 644 694.00 | 820 885.00 | 1 465 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 665.00 | | 1 872 665.00 | 1 872 665.00 |
BZ Autres créances | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
CF Disponibilités | 121 734.00 | | 121 734.00 | 121 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 496.00 | | 2 197 496.00 | 2 197 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 075.00 | 644 694.00 | 3 018 382.00 | 3 663 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 506.00 | | | 347 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 408 387.00 | | | 408 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 218.00 | | | 327 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 610.00 | | | 1 158 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 333.00 | | | 830 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 583.00 | | | 650 583.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 772.00 | | | 1 859 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 382.00 | | | 3 018 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 278.00 | | | 1 725 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 321.00 | | 2 259 321.00 | 2 259 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 321.00 | | 2 259 321.00 | 2 259 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 347 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 671.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 125.00 | | | -17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 008.00 | | | 2 703 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 790.00 | | | 2 375 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 218.00 | | | 327 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 036.00 | | 394 543.00 | 1 071 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 822.00 | | 371 641.00 | 990 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 089.00 | | 22 902.00 | 61 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 023.00 | 220 671.00 | | 424 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 630.00 | 208 802.00 | | 402 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 392.00 | 11 869.00 | | 21 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 856.00 | 296 856.00 | | 296 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 875.00 | 180 875.00 | | 180 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 665.00 | | | 1 872 665.00 |
VB T. V. A. | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 458.00 | 183 435.00 | 568 015.00 | 786 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VP Divers | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 888.00 | 2 075 763.00 | 19 125.00 | 2 094 888.00 |
VW T.V.A. | 361 872.00 | 361 872.00 | | 361 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 772.00 | 1 256 749.00 | 568 015.00 | 1 859 772.00 |