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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 680.00 | 24 595.00 | 9 085.00 | 33 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 295.00 | 26 210.00 | 9 085.00 | 35 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
072 Créances – Autres | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
084 Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
110 Total général Actif | 105 357.00 | 26 210.00 | 79 147.00 | 105 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 653.00 | | | 117 653.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 704.00 | | | 274 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -625.00 | | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
252 Charges sociales | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
262 Autres charges | 685.00 | | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 608.00 | | | 285 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 904.00 | | | -10 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 145.00 | | | -7 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |