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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 401.00 | 9 742.00 | 658.00 | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 371.00 | 19 062.00 | 13 309.00 | 32 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 548.00 | 29 580.00 | 13 967.00 | 43 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529.00 | 310.00 | 7 219.00 | 7 529.00 |
BZ Autres créances | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 254.00 | 310.00 | 100 944.00 | 101 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 803.00 | 29 890.00 | 114 912.00 | 144 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DL TOTAL (I) | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
FG Production vendue services | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 661.00 | | 270 661.00 | 270 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 465.00 | | | 274 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 741.00 | 5 839.00 | | 23 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 966.00 | 5 839.00 | | 22 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | | 2 523.00 | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | | 2 523.00 | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | | 2 523.00 | 2 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 902.00 | 3 768.00 | 4 133.00 | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 150.00 | 44 016.00 | 4 133.00 | 48 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
ST Autres comptes | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
YT Sous‐traitance | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |