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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 646.00 | 18 658.00 | 4 989.00 | 23 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 261.00 | 20 273.00 | 4 989.00 | 25 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
072 Créances – Autres | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
084 Disponibilités | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
110 Total général Actif | 111 079.00 | 20 273.00 | 90 807.00 | 111 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 617.00 | | | 275 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
252 Charges sociales | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
262 Autres charges | 960.00 | | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 249.00 | | | 276 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -632.00 | | | -632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |