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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 401.00 | 10 246.00 | 154.00 | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 371.00 | 23 326.00 | 9 044.00 | 32 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 548.00 | 34 348.00 | 9 199.00 | 43 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 861.00 | 910.00 | 28 951.00 | 29 861.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 004.00 | 910.00 | 92 094.00 | 93 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 552.00 | 35 258.00 | 101 294.00 | 136 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 294.00 | | | 101 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
FG Production vendue services | 181 068.00 | | 181 068.00 | 181 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 907.00 | | 194 907.00 | 194 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 623.00 | | | 202 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 331.00 | | | 200 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 580.00 | 4 767.00 | | 29 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | 4 767.00 | | 28 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 600.00 | | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 600.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 600.00 | | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 133.00 | 3 813.00 | 319.00 | 4 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 240.00 | 31 920.00 | 319.00 | 32 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
ST Autres comptes | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
YT Sous‐traitance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |